嘉实多元收益债券基金分红 每10份派0.1元 - 理财资讯
全景网7月3日讯 嘉实基金周五公告称,旗下嘉实多元收益债券型基金将进行2009年第三次分红,以截至2009年6月30日的可供分配收益为基准,向A类和B类基金份额持有人每10份派发现金红利0.10元。
权益登记日、除息日为7月7日,红利发放日为7月8日,现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为7月9日。
该基金成立于2008年9月10日。截至2009年6月30日,嘉实多元债券A基金份额净值为1.071元,可供分配收益为2712.78万元;嘉实多元债券B基金份额净值为1.070元,可供分配收益为4089.91万元。(全景网/陈丹蓉)
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(发布时间: 2009-07-03 08:52:00 )